作者：terry

编译：深潮TechFlow

首先，免责声明：

我并不是最顶尖的交易者，但以下是我在过去两个月与一些行业精英共同探索 AI meta 时获得的一些关键见解。

本文的目标不仅是提炼我所学到的概念，还希望通过实际的例子和建议，帮助你更好地理解和驾驭这个市场。

让我们开始吧。

注意力与基本面

币价上涨通常有两个主要原因：

• 注意力（炒作）

• 基本面（实际价值、技术、应用）

基于注意力的币：

这些 Token 的价格飙升主要是因为大家都在讨论它们（如在 X/tiktok 上流行的表情包币）。在这种情况下，币价可以迅速上涨，但也可能快速下跌，因为其背后缺乏“真正的内在价值”，仅仅是炒作。

基于基本面的币：

这些币有实质的价值支撑，比如有趣的技术、强大的开发团队、合作关系或有用的产品。即使价格短期下跌，通常只是“噪音”，因为其长期潜力仍然很大。

举例来说，一个表情包币因为大量的推特和 tiktok 提及而价格上涨，但一旦关注度消失，价格就会迅速下跌。相反，一个成熟的项目如果正在开发 AI 工具，并与知名项目或公司合作，即便初期价格波动缓慢，随着更多人看到其产品的实际效果，价格可能会稳步上升。

在炒作中交易时，要密切关注价格走势，并在动能减弱时及时退出。而在基本面投资中，如果你相信项目的长期潜力，短期的价格波动可能无关紧要（这是我的个人投资风格）。如果发现项目的基本面减弱或改变，一定要果断止损。永远不要对某个投资项目过于执着。

寻找扩展空间

更明智的策略是关注那些有可能在价值上实现数倍增长的项目，而不是仅仅追求小幅增益。

与其关注一个可能从 100 万美元增至 500 万美元市值的小机会，不如寻找那些你认为可以从 500 万美元增至 1 亿美元甚至 10 亿美元的项目。这样的交易如果执行得当，可能带来“改变人生”的收益，而不仅仅是快速的零花钱。

你应该始终寻找具有显著上升潜力的机会。这通常意味着关注那些具有强大基本面或独特创新的早期项目，而不是那些已经“炒作过”的知名币种。

抓住早期机会

盈利的交易通常来自于在趋势成为主流之前就参与其中。如果你能在别人之前发现一个有潜力的项目或趋势（比如 AI 基础设施或群体/多智能体架构），你就能获得最大的收益。

简单来说，如果你在 AI 成为热门词汇之前就开始研究 AI 相关的技术或项目，你可能会在市值很低的时候找到一个优秀的币。随着 AI 热潮的增长，更多人参与进来，推高价格。早期参与意味着你能捕捉到大部分的涨幅。#p#分页标题#e#

花时间了解 AI 中的新兴趋势（如多模态、去中心化推理、群体、流量工程、agentfi 等），并在它们成为头条新闻之前参与。这可能需要你提前关注开发者公告、阅读白皮书和查看社交媒体的讨论。

制定交易流程

拥有优势，比如使用自定义脚本、分析仪表板或任何高效的研究方法，可以让你比大多数人更快地找到好的机会。

你可以使用加密价格提醒机器人，或类似 dexscreener 的平台来跟踪新 Token 的发布。当出现新项目并突然获得交易量时，你要立即进行调查。查看项目的官网、团队信息、X 账号、电报群组、Discord 等。如果看起来有前景，你可以决定是否立即投资。

速度至关重要。你甚至可以利用简单的工具，比如一个由知名“AI 量化”组成的 X 列表、电报群组等，以保持对新机会的关注。随着时间的推移，你可以获取更高级的工具，但先从免费的和简单的开始。关键是——你必须有一个策略，一个流程，来帮助你在市场中获胜。

避免“中曲线”陷阱

通常，买入已经证明自己的领导者或者找到全新的低市值项目更为简单。中市值项目如果没有明确的定位，风险更大，因为新竞争者很容易超越它们。

假设你有以下选择：

• 项目 A，市值 10 亿美元，知名且不断推出新功能

• 项目 B，市值 100 万美元，想法新颖但仍不为人知

• 项目 C，市值 5000 万美元，没有创新且总是被其他项目盖过

初学者可能会认为 C “比 B 更安全，但比